AI基金工银美丽城镇股票A（001043）披露2025年一季报端盛康优配，第一季度基金利润525.2万元，加权平均基金份额本期利润0.0326元。报告期内，基金净值增长率为2.05%，截至一季度末，基金规模为2.58亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至4月24日，单位净值为1.589元。基金经理是胡志利，目前管理8只基金。其中，截至4月24日，工银沪港深股票A近一年复权单位净值增长率最高，达28.27%；工银行业优选混合A最低，为-8.97%。
基金管理人在一季报中表示，组合结构上产业升级类资产配置高于消费升级类资产，超配医药与AI应用产业链，并增持具备主业竞争力及机器人主题催化的细分龙头；消费升级方向则聚焦基本面与估值匹配的优质个股，优化风险收益比。
截至4月24日，工银美丽城镇股票A近三个月复权单位净值增长率为-1.49%，位于同类可比基金101/166；近半年复权单位净值增长率为-1.67%，位于同类可比基金100/166；近一年复权单位净值增长率为7.15%端盛康优配，位于同类可比基金91/165；近三年复权单位净值增长率为-23.29%，位于同类可比基金135/156。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.1632，位于同类可比基金136/156。
截至4月24日，基金近三年最大回撤为40.25%，同类可比基金排名67/156。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为19.26%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.56%，同类平均为88.14%。2025年一季度末基金达到90.89%的最高仓位，2019年上半年末最低，为78.6%。
截至2025年一季度末，基金规模为2.58亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是成都银行、宁德时代、贵州茅台、保利发展、立讯精密、三环集团、宇通客车、恒瑞医药、阳光电源、百润股份。
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端盛康优配 工银美丽城镇股票A：2025年第一季度利润525.2万元 净值增长率2.05%
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